Treasury

Die zwei Schwerpunkte unserer Abteilung Treasury sind das Cash Management und das Forderungsmanagement. Im Bereich Cash Management werden die Liquiditätsplanung und der gesamte Zahlungsverkehr für alle angeschlossenen Agenturen durchgeführt und überwacht. Ein Liquiditätsplan fasst dabei alle ein- und ausgehenden Zahlungsströme des Gesamtbudgets innerhalb einer Budgetperiode zusammen und stellt die Zahlungsfähigkeit der Gruppe sicher.

Als international operierendes Unternehmen gewährt auch die Publicis Groupe ihren Kunden auf erbrachte Lieferungen und Leistungen in der Regel kurzfristige Kredite, indem sie Zahlungsziele einräumt. Das Forderungsmanagement leitet, gewährt und verwaltet diese Kredite, um Forderungsausfälle so gering wie möglich zu halten und die Liquidität zu wahren. Unsere Abteilung ist für ebendiese Überwachung der Einhaltung der Zahlungsziele unserer Kunden sowie das gesamte Mahnwesen verantwortlich.

Carmen Metje
Regional Treasurer

 

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